基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
-7.47%
近3月
-4.40%
近6月
-11.65%
近1年
10.02%
近3年
21.74%
今年以来
-7.02%
成立以来
-5.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.8954
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 0.8954
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 9.22% | 12.04 | 2420.88 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 8.83% | 185.62 | 2320.25 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 8.14% | 41.31 | 2138.21 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 7.65% | 40.61 | 2010.20 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 7.12% | 76.99 | 1869.32 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 6.73% | 220.02 | 1766.77 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 6.30% | 47.31 | 1654.56 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 4.02% | 8.74 | 1057.19 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 3.49% | 30.83 | 915.96 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.43% | 3.37 | 900.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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