基金详情
业绩比较基准
MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%
收益率
近1月
0.92%
近3月
5.54%
近6月
4.30%
近1年
10.89%
近3年
13.04%
今年以来
1.37%
成立以来
91.12%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0699
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 9.12% | 9.81 | 2784.76 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.86% | 5.89 | 2706.05 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 8.50% | 7.87 | 2597.69 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 6.55% | 9.95 | 2000.14 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 6.14% | 36.21 | 1874.23 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 6.10% | 149.17 | 1864.63 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 6.07% | 37.44 | 1853.28 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 5.37% | 11.05 | 1640.58 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 5.04% | 191.55 | 1538.17 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 4.72% | 41.20 | 1440.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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