基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.66%
近3月
2.69%
近6月
0.94%
近1年
14.55%
近3年
18.94%
今年以来
-0.99%
成立以来
-15.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0116
真实涨跌
-1.2784%
上期净值 (2026-08-24): 1.0247
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 9.01% | 40.23 | 11414.84 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 8.06% | 30.93 | 10208.35 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.11% | 19.63 | 9010.82 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 5.60% | 35.30 | 7097.77 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 4.84% | 490.24 | 6127.94 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 4.76% | 771.54 | 6034.90 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 4.68% | 114.55 | 5929.04 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 4.55% | 116.35 | 5759.33 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 3.84% | 605.28 | 4860.40 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.67% | 31.29 | 4646.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0116 | -1.28% |
| 2026-08-24 | 1.0247 | -1.05% |
| 2026-08-21 | 1.0356 | +0.63% |
| 2026-08-20 | 1.0291 | +0.94% |
| 2026-08-19 | 1.0195 | -6.72% |
| 2026-08-18 | 1.0929 | +0.52% |
| 2026-08-17 | 1.0873 | +3.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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海富通成长价值混合C
vs
海富通成长价值混合A
010287 - 010286
|
相似度 0.910
海富通成长价值混合C
vs
海富通精选贰号混合
010287 - 519015
|
相似度 0.713
海富通成长价值混合C
vs
海富通精选混合
010287 - 519011
|
相似度 0.709
海富通成长价值混合C
vs
海富通内需热点混合
010287 - 519056
|
相似度 0.681
海富通成长价值混合C
vs
银华乐享混合A
010287 - 009859
|
相似度 0.412
海富通成长价值混合C
vs
银华乐享混合C
010287 - 015687
|
相似度 0.412