基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.83%
近3月
9.99%
近6月
8.60%
近1年
30.66%
近3年
21.08%
今年以来
6.08%
成立以来
16.54%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
4.912
真实涨跌
-0.0244%
上期净值 (2026-09-02): 4.9132
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.42% | 47.46 | 8046.10 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.00% | 100.80 | 6505.14 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.74% | 25.57 | 5141.36 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.15% | 157.20 | 4503.80 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 4.05% | 26.17 | 4395.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 10.49 | 3853.44 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.28% | 23.05 | 3563.30 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.11% | 357.56 | 3374.87 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.87% | 2.30 | 3116.82 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.70% | 34.70 | 2932.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 4.912 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 4.9132 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 4.9604 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 4.9976 | -0.80% |
| 2026-08-28 | 5.0379 | -0.58% |
| 2026-08-27 | 5.0674 | -0.16% |
| 2026-08-26 | 5.0754 | +0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方红启航三年持有混合B
vs
东方红启航三年持有混合A
010225 - 910022
|
相似度 0.857
东方红启航三年持有混合B
vs
东方红恒阳五年持有混合
010225 - 169107
|
相似度 0.857
东方红启航三年持有混合B
vs
东方红睿和三年持有混合A
010225 - 169109
|
相似度 0.856
东方红启航三年持有混合B
vs
东方红睿和三年持有混合C
010225 - 012439
|
相似度 0.856
东方红启航三年持有混合B
vs
东方红ESG可持续投资混合A
010225 - 015102
|
相似度 0.854
东方红启航三年持有混合B
vs
东方红ESG可持续投资混合C
010225 - 015103
|
相似度 0.854