基金详情
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
10.53%
近6月
9.80%
近1年
28.68%
近3年
20.87%
今年以来
7.00%
成立以来
11.18%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.47% | 11.26 | 1908.96 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.02% | 23.85 | 1539.16 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.74% | 6.03 | 1212.45 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.15% | 37.00 | 1060.05 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 4.05% | 6.17 | 1035.71 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 2.47 | 907.54 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.29% | 5.44 | 840.97 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.11% | 84.22 | 794.92 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.75% | 0.52 | 703.80 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.72% | 8.23 | 695.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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