基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.14%
近3月
2.09%
近6月
-3.15%
近1年
18.76%
近3年
4.52%
今年以来
-0.46%
成立以来
-19.07%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
9.714
预测涨跌
-0.3876%
置信度
45%
上期净值 (2026-08-21): 9.7518
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.37% | 299.42 | 50761.99 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.97% | 637.50 | 41141.11 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.74% | 162.19 | 32611.91 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.17% | 1001.40 | 28690.25 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 4.06% | 166.49 | 27970.14 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 66.54 | 24437.48 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.29% | 379.73 | 22620.52 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.28% | 145.88 | 22551.93 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.12% | 2275.48 | 21477.46 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.86% | 14.55 | 19719.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 9.5062 | -2.52% |
| 2026-08-21 | 9.7518 | +0.93% |
| 2026-08-20 | 9.6621 | +0.26% |
| 2026-08-19 | 9.6369 | -3.56% |
| 2026-08-18 | 9.9923 | -1.11% |
| 2026-08-17 | 10.1049 | +2.65% |
| 2026-08-14 | 9.8441 | -0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方红启恒三年持有混合B
vs
东方红启恒三年持有混合A
011724 - 910004
|
相似度 0.859
东方红启恒三年持有混合B
vs
东方红启东三年持有混合
011724 - 008985
|
相似度 0.858
东方红启恒三年持有混合B
vs
东方红睿和三年持有混合C
011724 - 012439
|
相似度 0.769
东方红启恒三年持有混合B
vs
景顺长城核心优选一年持有混合
011724 - 009190
|
相似度 0.251
东方红启恒三年持有混合B
vs
恒越内需驱动混合A
011724 - 010701
|
相似度 0.240
东方红启恒三年持有混合B
vs
恒越内需驱动混合C
011724 - 010702
|
相似度 0.240