基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
收益率
近1月
1.42%
近3月
6.95%
近6月
12.70%
近1年
29.63%
近3年
-4.26%
今年以来
1.10%
成立以来
-30.14%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7068
真实涨跌
-0.2399%
上期净值 (2026-08-27): 0.7085
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.76% | 7.96 | 2924.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.72% | 2.10 | 2892.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.50% | 56.45 | 1945.83 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.49% | 45.97 | 1935.34 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.26% | 25.74 | 1760.62 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.14% | 3.87 | 1667.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.03% | 20.18 | 1577.07 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.91% | 70.52 | 1485.15 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.82% | 2.32 | 1415.20 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.57% | 20.55 | 1224.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7068 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 0.7085 | +1.24% |
| 2026-08-26 | 0.6998 | +0.55% |
| 2026-08-25 | 0.696 | +0.24% |
| 2026-08-24 | 0.6943 | -1.39% |
| 2026-08-21 | 0.7041 | +0.57% |
| 2026-08-20 | 0.7001 | +0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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