基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*90%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1339
真实涨跌
+0.0971%
上期净值 (2026-08-19): 1.1328
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 0.70% | 16.12 | 151.04 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.38% | 2.80 | 80.63 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.32% | 11.19 | 68.26 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.19% | 0.82 | 41.48 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 0.18% | 7.11 | 38.47 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.14% | 2.60 | 29.59 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.13% | 2.10 | 28.28 | 2025-12-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 0.11% | 1.70 | 24.03 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.08% | 2.60 | 16.60 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.07% | 0.65 | 15.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1339 | +0.10% |
| 2026-08-19 | 1.1328 | -0.11% |
| 2026-08-18 | 1.134 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1338 | +0.06% |
| 2026-08-14 | 1.1331 | -0.13% |
| 2026-08-13 | 1.1346 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 1.136 | +0.18% |
预测准确率统计
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