基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*5%
收益率
近1月
-2.11%
近3月
1.01%
近6月
1.91%
近1年
16.54%
近3年
-1.99%
今年以来
-3.49%
成立以来
-18.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9108
真实涨跌
-0.6002%
上期净值 (2026-09-03): 0.9163
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603283 | 赛腾股份 | 0.98% | 7.51 | 350.27 | 2023-03-31 |
| SH688378 | 奥来德 | 0.97% | 5.92 | 347.33 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9108 | -0.60% |
| 2026-09-03 | 0.9163 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 0.916 | -0.93% |
| 2026-09-01 | 0.9246 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 0.9253 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 0.9223 | -0.37% |
| 2026-08-27 | 0.9257 | +0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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