基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*5%
收益率
近1月
0.58%
近3月
8.50%
近6月
9.95%
近1年
26.96%
近3年
6.73%
今年以来
2.06%
成立以来
3.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0146
真实涨跌
-1.7527%
上期净值 (2026-08-21): 1.0327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603283 | 赛腾股份 | 0.98% | 5.04 | 235.07 | 2023-03-31 |
| SH688378 | 奥来德 | 0.98% | 3.99 | 233.95 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0146 | -1.75% |
| 2026-08-21 | 1.0327 | +0.06% |
| 2026-08-20 | 1.0321 | +0.38% |
| 2026-08-19 | 1.0282 | -3.92% |
| 2026-08-18 | 1.0701 | -0.15% |
| 2026-08-17 | 1.0717 | +2.14% |
| 2026-08-14 | 1.0492 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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