基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*25%
收益率
近1月
1.07%
近3月
5.10%
近6月
0.84%
近1年
13.82%
近3年
8.77%
今年以来
-0.75%
成立以来
-1.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0661
真实涨跌
-2.1118%
上期净值 (2026-08-21): 1.0891
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.83% | 2.02 | 260.54 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 5.07% | 3.52 | 193.32 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.91% | 2.22 | 187.37 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.66% | 1.88 | 177.77 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.45% | 8.48 | 169.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.38% | 4.84 | 166.83 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.21% | 6.80 | 160.41 | 2025-12-31 |
| SH688318 | 财富趋势 | 3.97% | 1.14 | 151.20 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.33% | 0.73 | 126.84 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.14% | 2.77 | 119.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0661 | -2.11% |
| 2026-08-21 | 1.0891 | +1.05% |
| 2026-08-20 | 1.0778 | +1.34% |
| 2026-08-19 | 1.0635 | -5.77% |
| 2026-08-18 | 1.1286 | -0.34% |
| 2026-08-17 | 1.1325 | +3.17% |
| 2026-08-14 | 1.0977 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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达诚成长先锋混合C
vs
达诚成长先锋混合A
010302 - 010301
|
相似度 0.869
达诚成长先锋混合C
vs
华宝资源优选混合C
010302 - 011068
|
相似度 0.247
达诚成长先锋混合C
vs
华宝资源优选混合A
010302 - 240022
|
相似度 0.245
达诚成长先锋混合C
vs
中航混改精选混合C
010302 - 004937
|
相似度 0.240
达诚成长先锋混合C
vs
中银高质量发展机遇混合A
010302 - 009026
|
相似度 0.236
达诚成长先锋混合C
vs
中银高质量发展机遇混合C
010302 - 017784
|
相似度 0.236