基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×15%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
9.90%
近6月
9.97%
近1年
24.46%
近3年
19.14%
今年以来
-5.11%
成立以来
-9.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8896
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 7.09% | 3.01 | 254.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.62% | 0.39 | 237.90 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 6.24% | 1.94 | 224.40 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.92% | 0.33 | 212.82 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 5.47% | 2.81 | 196.64 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 5.44% | 1.83 | 195.61 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 5.09% | 1.09 | 183.14 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.76% | 3.68 | 171.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.55% | 0.38 | 163.73 | 2025-12-31 |
| SZ301489 | 思泉新材 | 4.54% | 0.82 | 163.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8896 | +1.43% |
| 2026-04-02 | 0.8771 | -1.96% |
| 2026-04-01 | 0.8946 | +3.71% |
| 2026-03-31 | 0.8626 | -2.79% |
| 2026-03-30 | 0.8874 | +0.11% |
| 2026-03-27 | 0.8864 | -0.35% |
| 2026-03-26 | 0.8895 | -1.90% |
预测准确率统计
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