基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×15%
收益率
近1月
-0.99%
近3月
9.86%
近6月
9.86%
近1年
24.20%
近3年
18.42%
今年以来
-5.14%
成立以来
-10.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2378
真实涨跌
-5.0476%
上期净值 (2026-07-09): 1.3036
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 7.09% | 3.01 | 254.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.62% | 0.39 | 237.90 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 6.24% | 1.94 | 224.40 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.92% | 0.33 | 212.82 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 5.47% | 2.81 | 196.64 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 5.44% | 1.83 | 195.61 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 5.09% | 1.09 | 183.14 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.76% | 3.68 | 171.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.55% | 0.38 | 163.73 | 2025-12-31 |
| SZ301489 | 思泉新材 | 4.54% | 0.82 | 163.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2378 | -5.05% |
| 2026-07-09 | 1.3036 | +6.02% |
| 2026-07-08 | 1.2296 | -1.59% |
| 2026-07-07 | 1.2495 | -0.08% |
| 2026-07-06 | 1.2505 | -0.45% |
| 2026-07-03 | 1.2561 | +1.04% |
| 2026-07-02 | 1.2432 | -6.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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达诚策略先锋混合C
vs
达诚策略先锋混合A
010809 - 010808
|
相似度 0.909
达诚策略先锋混合C
vs
中金先进制造混合A
010809 - 018139
|
相似度 0.356
达诚策略先锋混合C
vs
中金先进制造混合C
010809 - 018140
|
相似度 0.356
达诚策略先锋混合C
vs
富国新材料新能源混合C
010809 - 014243
|
相似度 0.355
达诚策略先锋混合C
vs
京管泰富科技驱动混合A
010809 - 022028
|
相似度 0.338
达诚策略先锋混合C
vs
东方阿尔法优势产业混合A
010809 - 009644
|
相似度 0.333