持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
9
持续持有
9
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.5% 提升至 62.4%。新进了 9 只股票，包括美团-W(3.4%)、赛力斯(3.3%)、藏格矿业(3.2%) 等；退出了 1 只股票，包括平安银行(2.9%)。调仓方面，对 东鹏饮料 加仓明显，持仓占比提升 0.85 个百分点；同时减持了 乖宝宠物，占比下降 1.67 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.09% | 6.06% | +0.03% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.36% | 4.86% | +0.50% | +0.57万股 (29.5%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 4.87% | 4.40% | +0.47% | 不变 | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 4.68% | 3.87% | +0.81% | 不变 | ↑2 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.41% | 4.03% | +0.38% | +0.60万股 (23.1%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.17% | 5.79% | -1.62% | -5.00万股 (-33.3%) | ↓4 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.03% | 3.18% | +0.85% | 不变 | ↑1 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 3.42% | - | - | 1.40万股 | 新进第8 |
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赛力斯
SH601127
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新增 | 3.31% | - | - | 1.15万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 3.30% | 3.62% | -0.32% | -0.15万股 (-7.9%) | ↓3 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.20% | - | - | 3.50万股 | 新进第11 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 2.77% | - | - | 0.39万股 | 新进第12 |
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洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 2.52% | - | - | 14.00万股 | 新进第13 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.41% | - | - | 0.08万股 | 新进第14 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 2.26% | - | - | 3.50万股 | 新进第16 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 2.26% | - | - | 4.00万股 | 新进第15 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.16% | - | - | 0.40万股 | 新进第17 |
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乖宝宠物
SZ301498
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持续持有 | 1.17% | 2.84% | -1.67% | -1.00万股 (-66.7%) | ↓8 |
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平安银行
SZ000001
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性