基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%
收益率
近1月
0.69%
近3月
-4.50%
近6月
-3.01%
近1年
5.20%
近3年
-6.32%
今年以来
-2.25%
成立以来
-31.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8229
真实涨跌
-2.9713%
上期净值 (2026-08-21): 0.8481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601939 | 建设银行 | 5.25% | 158.83 | 1473.94 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 5.16% | 53.32 | 1449.77 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.90% | 18.65 | 1376.24 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 4.88% | 13.57 | 1371.31 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 3.76% | 202.20 | 1055.61 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 3.65% | 179.02 | 1025.78 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.42% | 132.60 | 961.35 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.82% | 125.82 | 792.67 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.70% | 98.67 | 757.79 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 2.49% | 181.95 | 698.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8229 | -2.97% |
| 2026-08-21 | 0.8481 | +0.76% |
| 2026-08-20 | 0.8417 | -0.34% |
| 2026-08-19 | 0.8446 | -5.78% |
| 2026-08-18 | 0.8964 | +0.28% |
| 2026-08-17 | 0.8939 | +3.51% |
| 2026-08-14 | 0.8636 | +1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时荣华灵活配置混合A
vs
博时汇誉回报混合C
010328 - 011928
|
相似度 0.432
博时荣华灵活配置混合A
vs
天治财富增长混合
010328 - 350001
|
相似度 0.203
博时荣华灵活配置混合A
vs
西部利得新富混合C
010328 - 015041
|
相似度 0.189
博时荣华灵活配置混合A
vs
中银双息回报混合A
010328 - 006243
|
相似度 0.182
博时荣华灵活配置混合A
vs
中银新回报灵活配置混合C
010328 - 010172
|
相似度 0.174
博时荣华灵活配置混合A
vs
易方达稳泰一年持有混合C
010328 - 011780
|
相似度 0.154