基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.24%
近3月
-6.33%
近6月
-5.44%
近1年
1.81%
近3年
4.17%
今年以来
-4.43%
成立以来
-24.52%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9091
真实涨跌
-3.0397%
上期净值 (2026-08-21): 0.9376
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 9.46% | 85.72 | 679.76 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 6.53% | 81.87 | 469.13 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.92% | 58.62 | 425.00 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.55% | 5.40 | 398.48 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 5.50% | 14.54 | 395.34 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 5.07% | 69.80 | 364.40 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 4.82% | 45.07 | 346.14 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 4.16% | 2.96 | 299.11 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.71% | 30.94 | 194.92 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 2.03% | 26.69 | 145.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9091 | -3.04% |
| 2026-08-21 | 0.9376 | +0.77% |
| 2026-08-20 | 0.9304 | -0.35% |
| 2026-08-19 | 0.9337 | -5.84% |
| 2026-08-18 | 0.9916 | +0.27% |
| 2026-08-17 | 0.9889 | +3.48% |
| 2026-08-14 | 0.9556 | +1.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时汇誉回报混合C
vs
博时汇誉回报混合A
011928 - 011927
|
相似度 0.894
博时汇誉回报混合C
vs
天治低碳经济混合
011928 - 350002
|
相似度 0.460
博时汇誉回报混合C
vs
博时荣华灵活配置混合A
011928 - 010328
|
相似度 0.432
博时汇誉回报混合C
vs
博时荣华灵活配置混合C
011928 - 010329
|
相似度 0.432
博时汇誉回报混合C
vs
天治财富增长混合
011928 - 350001
|
相似度 0.294
博时汇誉回报混合C
vs
金信智能中国2025混合C
011928 - 020435
|
相似度 0.245