持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.4% 提升至 44.9%。新进了 3 只股票，包括青岛港(2.5%)、唐山港(2.5%)、招商公路(2.1%)；退出了 4 只股票，包括中国财险(2.9%)、中国电信(2.1%)、福耀玻璃(3.5%) 等。调仓方面，对 中国电信 加仓明显，持仓占比提升 2.47 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 5.25% | 4.40% | +0.85% | 不变 | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 5.16% | 3.25% | +1.91% | +16.29万股 (44.0%) | ↑4 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 4.90% | 4.63% | +0.27% | 不变 | ↓2 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 4.88% | 4.57% | +0.31% | 不变 | ↓2 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 3.76% | 3.12% | +0.64% | 不变 | ↑2 |
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 3.65% | 2.98% | +0.67% | 不变 | ↑2 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 3.42% | 2.87% | +0.55% | 不变 | ↑3 |
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中国电信
SH601728
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持续持有 | 2.82% | 0.35% | +2.47% | +109.52万股 (671.9%) | ↑7 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 2.70% | 2.12% | +0.58% | 不变 | ↑2 |
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青岛港
SH601298
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新增 | 2.49% | - | - | 83.74万股 | 新进第11 |
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唐山港
SH601000
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新增 | 2.49% | - | - | 181.95万股 | 新进第10 |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 2.06% | - | - | 57.30万股 | 新进第12 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 0.67% | 0.59% | +0.08% | 不变 | - |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 0.66% | 0.58% | +0.08% | 不变 | - |
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交通银行
SZ03328
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第9 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第12 |
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福耀玻璃
SZ03606
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性