持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.0% 提升至 52.9%。新进了 7 只股票，包括万华化学(6.6%)、三一重工(5.2%)、映恩生物-B(4.8%) 等；退出了 6 只股票，包括思源电气(3.3%)、恒瑞医药(5.3%)、博拓生物(4.2%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.50 个百分点；同时减持了 科伦博泰生物-B，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.60% | 6.35% | +0.25% | 不变 | - |
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万华化学
SH600309
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新增 | 6.57% | - | - | 151.81万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.20% | 3.70% | +2.50% | +59.87万股 (23.1%) | ↑5 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 5.21% | - | - | 436.95万股 | 新进第4 |
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三生制药
SZ01530
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持续持有 | 5.08% | 4.47% | +0.61% | +75.75万股 (22.5%) | - |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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持续持有 | 4.86% | 5.53% | -0.67% | 不变 | ↓4 |
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映恩生物-B
SZ09606
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新增 | 4.80% | - | - | 31.54万股 | 新进第7 |
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百利天恒
SH688506
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新增 | 4.64% | - | - | 25.45万股 | 新进第8 |
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英科医疗
SZ300677
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新增 | 3.75% | - | - | 170.99万股 | 新进第9 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 3.64% | - | - | 374.84万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 1.59% | - | - | 87.60万股 | 新进第11 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 5.27% | - | - | 原第3 |
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博拓生物
SH688767
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不在前10 | - | 4.25% | - | - | 原第6 |
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中创新航
SZ03931
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第9 |
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九方智投控股
SZ09636
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性