持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.9% 提升至 24.0%。新进了 6 只股票，包括长江电力(1.5%)、寒武纪(1.4%)、摩尔线程(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括中信证券(1.3%)、新易盛(1.2%)、屹唐股份(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.06 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.95% | 3.91% | +0.04% | +0.93万股 (8.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.55% | 3.69% | -0.14% | -0.04万股 (-1.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.05% | 2.49% | +0.56% | -1.72万股 (-3.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.47% | 2.08% | +0.39% | -0.78万股 (-1.0%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.28% | 1.22% | +1.06% | +0.74万股 (21.1%) | ↑5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.26% | 2.12% | +0.14% | +0.05万股 (0.1%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.73% | 1.57% | +0.16% | +0.12万股 (0.5%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.64% | 1.22% | +0.42% | +17.05万股 (23.9%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.54% | - | - | 64.05万股 | 新进第9 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.39% | - | - | 1.16万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.09万股 | 新进第11 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↓3 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.02% | - | - | 0.35万股 | 新进第15 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.02% | - | - | 1.48万股 | 新进第12 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.02% | - | - | 0.07万股 | 新进第13 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第7 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第8 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性