基金详情
业绩比较基准
上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.47%
近3月
2.89%
近6月
6.94%
近1年
18.65%
近3年
20.51%
今年以来
-0.80%
成立以来
20.30%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.866
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.866
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.95% | 12.20 | 4479.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.55% | 2.92 | 4021.37 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.05% | 50.50 | 3454.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.47% | 81.15 | 2797.27 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.28% | 4.24 | 2586.40 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.26% | 60.91 | 2564.32 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.73% | 25.14 | 1964.58 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.64% | 88.41 | 1861.91 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.54% | 64.05 | 1741.52 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.39% | 1.16 | 1572.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安沪深300指数增强C
vs
鹏华国证ESG300ETF联接A
010352 - 020014
|
相似度 0.663
诺安沪深300指数增强C
vs
鹏华国证ESG300ETF联接I
010352 - 022795
|
相似度 0.663
诺安沪深300指数增强C
vs
鹏华国证ESG300ETF联接C
010352 - 020016
|
相似度 0.663
诺安沪深300指数增强C
vs
ESGETF鹏华
010352 - 159717
|
相似度 0.640
诺安沪深300指数增强C
vs
泰信中证A500指数增强C
010352 - 023982
|
相似度 0.616
诺安沪深300指数增强C
vs
中海中证A500指数增强C
010352 - 023342
|
相似度 0.463