基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.65%
近3月
-2.16%
近6月
-9.07%
近1年
21.11%
近3年
6.77%
今年以来
-4.21%
成立以来
-39.76%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6554
真实涨跌
-0.38%
上期净值 (2026-09-03): 0.6579
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 8.27% | 882.85 | 25070.50 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 7.53% | 282.86 | 22821.44 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 7.30% | 397.84 | 22116.01 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 7.18% | 319.80 | 21768.68 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 6.84% | 378.15 | 20749.32 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.44% | 215.49 | 19531.83 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 5.46% | 768.40 | 16543.70 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 4.83% | 439.81 | 14628.12 | 2025-12-31 |
| SZ002299 | 圣农发展 | 3.89% | 712.60 | 11786.38 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.76% | 53.15 | 11388.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6554 | -0.38% |
| 2026-09-03 | 0.6579 | +1.08% |
| 2026-09-02 | 0.6509 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 0.6586 | +0.43% |
| 2026-08-31 | 0.6558 | -1.19% |
| 2026-08-28 | 0.6637 | -0.90% |
| 2026-08-27 | 0.6697 | -0.18% |
预测准确率统计
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