基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数收益率*30%
收益率
近1月
-8.43%
近3月
-4.30%
近6月
-16.95%
近1年
12.90%
近3年
28.88%
今年以来
-10.73%
成立以来
28.88%
数据截至：2026-03-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2888
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.2888
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 7.95% | 104.25 | 2960.41 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 7.05% | 32.53 | 2624.52 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 7.04% | 38.54 | 2623.42 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 6.84% | 45.84 | 2548.21 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 6.71% | 45.55 | 2499.36 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.85% | 24.02 | 2177.35 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 4.98% | 86.19 | 1855.73 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.81% | 1.05 | 1417.63 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.34% | 5.81 | 1244.79 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.04% | 8.78 | 1132.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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