基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.89%
近3月
1.64%
近6月
-3.69%
近1年
28.21%
近3年
40.86%
今年以来
-1.84%
成立以来
40.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3099
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603087 | 甘李药业 | 8.96% | 102.40 | 6970.37 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.26% | 226.35 | 6427.71 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 7.99% | 77.05 | 6216.27 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 7.43% | 103.99 | 5780.73 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.17% | 74.40 | 4801.41 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.52% | 33.30 | 4295.03 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 4.12% | 58.45 | 3207.19 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.96% | 2.28 | 3084.55 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.82% | 13.26 | 2974.58 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 2.74% | 23.90 | 2130.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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