基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
7.86%
近3月
6.20%
近6月
15.47%
近1年
9.95%
近3年
7.36%
今年以来
18.08%
成立以来
8.33%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0145
真实涨跌
+0.3065%
上期净值 (2026-09-02): 1.0114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.62% | 20.82 | 11857.34 | 2026-03-31 |
| SH688205 | 德科立 | 5.49% | 62.93 | 11578.64 | 2026-03-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.42% | 30.94 | 11446.65 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.38% | 47.65 | 11346.39 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.13% | 35.31 | 10819.69 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.11% | 24.14 | 10790.27 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 4.84% | 84.43 | 10220.25 | 2026-03-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.69% | 878.25 | 9894.71 | 2026-03-31 |
| SZ301611 | 珂玛科技 | 4.53% | 98.77 | 9571.88 | 2026-03-31 |
| SH688147 | 微导纳米 | 4.25% | 140.15 | 8976.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0145 | +0.31% |
| 2026-09-02 | 1.0114 | -1.28% |
| 2026-09-01 | 1.0245 | -0.45% |
| 2026-08-31 | 1.0291 | +0.67% |
| 2026-08-28 | 1.0223 | -0.42% |
| 2026-08-27 | 1.0266 | +1.22% |
| 2026-08-26 | 1.0142 | +0.35% |
预测准确率统计
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