持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
12
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 58.5% 提升至 64.8%。新进了 12 只股票，包括拓荆科技(5.8%)、中微公司(5.5%)、中际旭创(5.4%) 等；退出了 7 只股票，包括协鑫能科(4.7%)、四方精创(5.6%)、泸州老窖(5.4%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 3.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
拓荆科技
SH688072
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新增 | 5.75% | - | - | 39.51万股 | 新进第1 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 5.54% | - | - | 44.28万股 | 新进第2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.38% | - | - | 20.00万股 | 新进第3 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 5.33% | - | - | 56.42万股 | 新进第4 |
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德科立
SH688205
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新增 | 5.14% | - | - | 84.81万股 | 新进第5 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 5.09% | - | - | 25.14万股 | 新进第6 |
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微导纳米
SH688147
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新增 | 5.03% | - | - | 181.39万股 | 新进第7 |
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迈为股份
SZ300751
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新增 | 4.18% | - | - | 46.03万股 | 新进第8 |
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TCL电子
SZ01070
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持续持有 | 4.09% | 5.57% | -1.48% | -423.40万股 (-30.0%) | ↓5 |
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珂玛科技
SZ301611
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新增 | 4.02% | - | - | 106.38万股 | 新进第10 |
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长川科技
SZ300604
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新增 | 3.77% | - | - | 84.43万股 | 新进第11 |
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极兔速递-W
SZ01519
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持续持有 | 3.47% | 4.95% | -1.48% | -515.18万股 (-38.2%) | ↓2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.50% | 6.01% | -3.51% | -6.00万股 (-59.3%) | ↓12 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 2.49% | 5.62% | -3.13% | -37.62万股 (-53.4%) | ↓11 |
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古井贡酒
SZ000596
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新增 | 2.47% | - | - | 42.22万股 | 新进第15 |
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峨眉山A
SZ000888
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新增 | 0.51% | - | - | 88.88万股 | 新进第16 |
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协鑫能科
SZ002015
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第11 |
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四方精创
SZ300468
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不在前10 | - | 5.64% | - | - | 原第2 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 5.37% | - | - | 原第6 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 5.08% | - | - | 原第8 |
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朗新集团
SZ300682
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不在前10 | - | 5.44% | - | - | 原第5 |
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洋河股份
SZ002304
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不在前10 | - | 5.11% | - | - | 原第7 |
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晶科科技
SH601778
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不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性