持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.0% 降至 33.3%。新进了 8 只股票，包括云铝股份(5.2%)、五矿资源(3.3%)、中国东方航空股份(3.2%) 等；退出了 7 只股票，包括巨人网络(5.9%)、东岳集团(2.8%)、福斯达(1.1%) 等。调仓方面，减持了 恺英网络，持仓占比下降 1.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.15% | - | - | 214.11万股 | 新进第1 |
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五矿资源
SZ01208
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新增 | 3.33% | - | - | 573.60万股 | 新进第2 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 3.21% | - | - | 909.20万股 | 新进第3 |
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大金重工
SZ002487
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持续持有 | 3.02% | 3.67% | -0.65% | -37.32万股 (-32.0%) | - |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.99% | 4.57% | -1.58% | -57.42万股 (-23.5%) | ↓3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.96% | 3.52% | -0.56% | -1.25万股 (-14.3%) | ↓2 |
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.96% | - | - | 6.63万股 | 新进第6 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 2.89% | - | - | 454.40万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 2.63% | 2.60% | +0.03% | -19.60万股 (-14.9%) | ↑1 |
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东方电气
SH600875
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新增 | 2.07% | - | - | 116.32万股 | 新进第10 |
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东方电气
SZ01072
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新增 | 1.57% | - | - | 94.98万股 | 新进第11 |
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中远海能
SH600026
|
新增 | 0.51% | - | - | 59.27万股 | 新进第12 |
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巨人网络
SZ002558
|
不在前10 | - | 5.89% | - | - | 原第1 |
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东岳集团
SZ00189
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第9 |
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福斯达
SH603173
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第11 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第3 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第8 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第6 |
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浙江鼎力
SH603338
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性