持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.9% 提升至 39.5%。新进了 4 只股票，包括中信证券(4.2%)、振华股份(3.4%)、江苏宁沪高速公路(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括立讯精密(3.0%)、人福医药(2.9%)、招商轮船(3.1%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.62 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.01% | 5.29% | -0.28% | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.86% | 3.24% | +1.62% | +37.22万股 (21.2%) | ↑4 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 4.50% | 4.60% | -0.10% | +1.65万股 (4.3%) | - |
|
中信证券
SH600030
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新增 | 4.17% | - | - | 219.44万股 | 新进第4 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 4.02% | 3.19% | +0.83% | +110.16万股 (44.7%) | ↑2 |
|
中国交通建设
SZ01800
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持续持有 | 3.93% | 3.51% | +0.42% | +95.50万股 (8.0%) | ↓1 |
|
振华股份
SH603067
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新增 | 3.44% | - | - | 180.61万股 | 新进第7 |
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江苏宁沪高速公路
SZ00177
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新增 | 3.24% | - | - | 542.60万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.20% | - | - | 37.46万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.16% | 5.87% | -2.71% | -10.34万股 (-44.3%) | ↓9 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第9 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第10 |
|
招商轮船
SH601872
|
不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第8 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性