基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.37%
近3月
0.91%
近6月
11.22%
近1年
21.93%
近3年
-0.65%
今年以来
-0.87%
成立以来
-26.83%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.6097
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.01% | 13.99 | 7568.99 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.86% | 213.04 | 7343.49 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.50% | 39.60 | 6799.32 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.17% | 219.44 | 6300.01 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.02% | 356.52 | 6082.23 | 2025-12-31 |
| SZ01800 | 中国交通建设 | 3.93% | 1289.10 | 5938.14 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.44% | 180.61 | 5203.37 | 2025-12-31 |
| SZ00177 | 江苏宁沪高速公路 | 3.24% | 542.60 | 4895.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.20% | 37.46 | 4831.58 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.16% | 13.01 | 4779.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6097 | -2.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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长城品质成长混合C
vs
长城品质成长混合A
010411 - 010410
|
相似度 0.848
长城品质成长混合C
vs
长城双动力混合C
010411 - 015561
|
相似度 0.329
长城品质成长混合C
vs
长城双动力混合A
010411 - 200010
|
相似度 0.314
长城品质成长混合C
vs
广发乾享核心精选混合C
010411 - 025350
|
相似度 0.298
长城品质成长混合C
vs
长城均衡优选混合C
010411 - 020410
|
相似度 0.288
长城品质成长混合C
vs
中欧研究精选混合A
010411 - 011435
|
相似度 0.286