基金详情
业绩比较基准
中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*5%+经汇率调整的恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
1.09%
近6月
1.59%
近1年
6.54%
近3年
8.52%
今年以来
0.70%
成立以来
21.72%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0944
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0944
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 1.45% | 889.10 | 8259.74 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 1.05% | 445.50 | 6000.89 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 1.01% | 322.74 | 5777.05 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 0.88% | 311.60 | 5029.21 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 0.77% | 576.55 | 4410.61 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.66% | 335.00 | 3758.70 | 2025-12-31 |
| SZ01193 | 华润燃气 | 0.64% | 177.62 | 3628.78 | 2025-12-31 |
| SH601216 | 君正集团 | 0.58% | 681.72 | 3285.89 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.57% | 133.06 | 3237.35 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 0.57% | 161.40 | 3231.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0944 | -0.46% |
预测准确率统计
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