持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.3% 提升至 52.1%。新进了 4 只股票，包括山东黄金(7.8%)、招金矿业(7.7%)、川投能源(2.3%) 等；退出了 4 只股票，包括腾讯控股(7.5%)、阳光电源(3.1%)、大唐新能源(2.7%) 等。调仓方面，对 中通快递-W 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中通快递-W
SZ02057
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持续持有 | 9.75% | 8.45% | +1.30% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.40% | 10.45% | -2.05% | -1.31万股 (-5.0%) | ↓1 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 7.83% | - | - | 77.97万股 | 新进第3 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 7.65% | - | - | 106.20万股 | 新进第4 |
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新钢股份
SH600782
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持续持有 | 4.64% | 4.72% | -0.08% | 不变 | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.48% | 2.37% | +1.11% | +13.78万股 (38.8%) | ↑4 |
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新城发展
SZ01030
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持续持有 | 3.19% | 3.80% | -0.61% | 不变 | ↓2 |
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广深铁路
SH601333
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持续持有 | 2.77% | 2.87% | -0.10% | 不变 | - |
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川投能源
SH600674
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新增 | 2.34% | - | - | 65.03万股 | 新进第9 |
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龙源电力
SZ00916
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新增 | 2.09% | - | - | 134.20万股 | 新进第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 7.45% | - | - | 原第3 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第7 |
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大唐新能源
SZ01798
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第9 |
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锡业股份
SZ000960
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性