基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
0.29%
近3月
6.62%
近6月
9.35%
近1年
23.53%
近3年
36.93%
今年以来
4.86%
成立以来
36.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.0272
真实涨跌
-1.7564%
上期净值 (2026-08-21): 4.0992
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02057 | 中通快递-W | 9.75% | 25.64 | 3757.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.40% | 25.12 | 3239.97 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 7.83% | 77.97 | 3018.22 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.65% | 106.20 | 2948.64 | 2025-12-31 |
| SH600782 | 新钢股份 | 4.64% | 461.53 | 1790.74 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.48% | 49.28 | 1339.92 | 2025-12-31 |
| SZ01030 | 新城发展 | 3.19% | 664.00 | 1229.46 | 2025-12-31 |
| SH601333 | 广深铁路 | 2.77% | 350.74 | 1066.25 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.34% | 65.03 | 903.87 | 2025-12-31 |
| SZ00916 | 龙源电力 | 2.09% | 134.20 | 804.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4.0272 | -1.76% |
| 2026-08-21 | 4.0992 | +0.38% |
| 2026-08-20 | 4.0835 | +1.55% |
| 2026-08-19 | 4.0212 | -1.04% |
| 2026-08-18 | 4.0636 | +0.69% |
| 2026-08-17 | 4.0357 | +1.54% |
| 2026-08-14 | 3.9743 | -0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方红启兴三年持有混合B
vs
东方红启兴三年持有混合A
010441 - 910005
|
相似度 0.895
东方红启兴三年持有混合B
vs
东方红港股通价值优选混合发起A
010441 - 024044
|
相似度 0.394
东方红启兴三年持有混合B
vs
东方红港股通价值优选混合发起C
010441 - 024045
|
相似度 0.394
东方红启兴三年持有混合B
vs
工银臻选回报混合
010441 - 024727
|
相似度 0.276
东方红启兴三年持有混合B
vs
前海开源聚慧三年持有混合
010441 - 011287
|
相似度 0.248
东方红启兴三年持有混合B
vs
前海开源优质成长混合
010441 - 006775
|
相似度 0.237