基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
2.17%
近6月
2.49%
近1年
6.53%
近3年
13.84%
今年以来
0.74%
成立以来
15.97%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1035
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1035
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.75% | 3.29 | 1208.29 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.73% | 21.36 | 1182.92 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.69% | 61.20 | 1108.94 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.56% | 42.64 | 900.98 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.54% | 35.00 | 865.56 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.54% | 27.46 | 873.05 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 24.70 | 851.41 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.52% | 38.56 | 843.31 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.52% | 25.56 | 839.39 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 0.51% | 75.06 | 829.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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