广发恒悦债券C - 持仓分析

010450 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 姚秋

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

7 持续持有

4 新增持仓

3 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 5.9% 提升至 6.1%。新进了 4 只股票，包括中国太保(0.5%)、云铝股份(0.5%)、华夏航空(0.5%) 等；退出了 3 只股票，包括中金公司(0.5%)、山东黄金(0.5%)、猫眼娱乐(0.5%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
宁德时代 SZ300750	持续持有	0.75%	0.87%	-0.12%	-0.14万股 (-4.1%)	-
海大集团 SZ002311	持续持有	0.73%	0.68%	+0.05%	+4.58万股 (27.3%)	-
中天科技 SH600522	持续持有	0.69%	0.59%	+0.10%	+12.00万股 (24.4%)	↑1
三一重工 SH600031	持续持有	0.56%	0.55%	+0.01%	+5.34万股 (14.3%)	↑1
中国人寿 SZ02628	持续持有	0.54%	0.50%	+0.04%	-4.50万股 (-11.4%)	↑5
中国太保 SZ02601	新增	0.54%	-	-	27.46万股	新进第6
紫金矿业 SH601899	持续持有	0.53%	0.54%	-0.01%	-4.10万股 (-14.2%)	↓1
恺英网络 SZ002517	持续持有	0.52%	0.61%	-0.09%	+4.39万股 (12.8%)	↓5
云铝股份 SZ000807	新增	0.52%	-	-	25.56万股	新进第9
华夏航空 SZ002928	新增	0.51%	-	-	75.06万股	新进第10
中国太保 SH601601	新增	0.19%	-	-	7.43万股	新进第11
中金公司 SZ03908	不在前10	-	0.52%	-	-	原第8
山东黄金 SZ01787	不在前10	-	0.53%	-	-	原第7
猫眼娱乐 SZ01896	不在前10	-	0.51%	-	-	原第9

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性