基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.83%
近3月
3.84%
近6月
3.96%
近1年
8.87%
近3年
6.96%
今年以来
1.46%
成立以来
12.44%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0817
真实涨跌
-0.1477%
上期净值 (2026-09-03): 1.0833
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.76% | 26.00 | 1125.54 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.74% | 26.00 | 1089.66 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.59% | 40.00 | 874.80 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.59% | 118.00 | 869.66 | 2025-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 0.59% | 55.00 | 866.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.57% | 2.30 | 844.70 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.55% | 180.00 | 817.20 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.52% | 16.56 | 767.37 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.52% | 32.51 | 767.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.52% | 22.00 | 758.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0817 | -0.15% |
| 2026-09-03 | 1.0833 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0829 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 1.0873 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.0889 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0888 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 1.0914 | +0.24% |
预测准确率统计
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