基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.73%
近3月
1.75%
近6月
2.53%
近1年
7.29%
近3年
7.90%
今年以来
0.18%
成立以来
3.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9792
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9792
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.92% | 1.70 | 919.75 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 1.82% | 18.00 | 572.28 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.64% | 4.00 | 515.92 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.48% | 10.80 | 467.53 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.23% | 10.00 | 387.10 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 0.91% | 300.00 | 287.22 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.87% | 10.00 | 274.70 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.87% | 8.80 | 274.91 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.83% | 3.81 | 259.99 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.66% | 6.00 | 206.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9792 | -0.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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