持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
13
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.8% 提升至 24.0%。新进了 1 只股票，包括亿纬锂能(1.8%)；退出了 13 只股票，包括北京银行(0.5%)、中国人民保险集团(0.3%)、香港交易所(0.3%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 4.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.89% | 1.74% | +4.15% | +2.48万股 (41.8%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.17% | 2.13% | +2.04% | 不变 | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.34% | 0.92% | +2.42% | +0.66万股 (52.4%) | ↑2 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 2.59% | 2.87% | -0.28% | -6.83万股 (-31.2%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.58% | 2.87% | -0.29% | -5.45万股 (-40.0%) | ↓4 |
|
亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 1.75% | - | - | 4.44万股 | 新进第6 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.50% | 0.14% | +1.36% | +7.55万股 (733.0%) | ↑11 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 0.80% | 0.22% | +0.58% | +4.25万股 (156.8%) | ↑7 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 0.69% | 0.50% | +0.19% | 不变 | ↓1 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 0.66% | 0.50% | +0.16% | 不变 | ↓3 |
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北京银行
SH601169
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第6 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第10 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第11 |
|
中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第20 |
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同花顺
SZ300033
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第21 |
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江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第13 |
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福斯特
SH603806
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第22 |
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中创智领
SZ00564
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第16 |
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友邦保险
SZ01299
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第9 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第14 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第19 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第17 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性