持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.0% 降至 23.3%。新进了 2 只股票，包括华鲁恒升(0.6%)、中国人民保险集团(0.6%)；退出了 2 只股票，包括亿纬锂能(1.8%)、中信银行(0.7%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.92 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.28% | 4.17% | +0.11% | 不变 | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.01% | 3.34% | +0.67% | +0.28万股 (14.6%) | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.97% | 5.89% | -1.92% | -2.23万股 (-26.5%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.19% | 2.58% | +0.61% | 不变 | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 3.02% | 2.59% | +0.43% | 不变 | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.80% | 1.50% | +0.30% | 不变 | ↑1 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 0.97% | 0.80% | +0.17% | 不变 | ↑1 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 0.86% | 0.69% | +0.17% | 不变 | ↑1 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 0.62% | - | - | 3.94万股 | 新进第9 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 0.56% | - | - | 18.40万股 | 新进第10 |
|
亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第6 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性