基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%
收益率
近1月
0.46%
近3月
2.70%
近6月
2.65%
近1年
8.41%
近3年
17.81%
今年以来
0.72%
成立以来
23.31%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1857
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 1.44% | 129.60 | 4174.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.43% | 7.68 | 4155.10 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.37% | 61.45 | 3965.68 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.25% | 9.88 | 3628.53 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.14% | 2.44 | 3304.97 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.11% | 34.54 | 3222.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.04% | 44.02 | 3010.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.03% | 23.12 | 2982.39 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 0.97% | 89.83 | 2807.16 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.73% | 73.63 | 2113.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1857 | -0.16% |
| 2026-04-02 | 1.1876 | -0.42% |
| 2026-04-01 | 1.1926 | +0.98% |
| 2026-03-31 | 1.181 | -0.15% |
| 2026-03-30 | 1.1828 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 1.1844 | +0.36% |
| 2026-03-26 | 1.1801 | -0.64% |
预测准确率统计
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