基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%
收益率
近1月
-1.11%
近3月
1.25%
近6月
0.59%
近1年
6.26%
近3年
14.68%
今年以来
-0.90%
成立以来
18.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1943
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1943
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 1.44% | 129.60 | 4174.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.43% | 7.68 | 4155.10 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.37% | 61.45 | 3965.68 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.25% | 9.88 | 3628.53 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.14% | 2.44 | 3304.97 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.11% | 34.54 | 3222.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.04% | 44.02 | 3010.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.03% | 23.12 | 2982.39 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 0.97% | 89.83 | 2807.16 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.73% | 73.63 | 2113.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1943 | -0.23% |
| 2026-07-30 | 1.197 | +0.23% |
| 2026-07-29 | 1.1942 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国天兴回报混合C
vs
富国天兴回报混合A
010525 - 010515
|
相似度 0.743
富国天兴回报混合C
vs
平安稳健增长混合A
010525 - 010242
|
相似度 0.266
富国天兴回报混合C
vs
平安稳健增长混合C
010525 - 010243
|
相似度 0.266
富国天兴回报混合C
vs
银华招利一年持有期混合C
010525 - 009978
|
相似度 0.262
富国天兴回报混合C
vs
南方誉稳一年持有混合A
010525 - 014697
|
相似度 0.246
富国天兴回报混合C
vs
南方誉稳一年持有混合C
010525 - 014698
|
相似度 0.246