持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.0% 提升至 68.7%。新进了 3 只股票，包括恺英网络(5.3%)、贵州茅台(4.7%)、心动公司(3.9%)；退出了 3 只股票，包括汇川技术(3.7%)、农夫山泉(3.0%)、人福医药(5.2%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点；同时减持了 扬农化工，占比下降 1.67 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.89% | 9.78% | +0.11% | -0.75万股 (-6.1%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 8.73% | 6.74% | +1.99% | 不变 | ↑4 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 7.90% | 7.17% | +0.73% | 不变 | ↑2 |
|
扬农化工
SH600486
|
持续持有 | 7.52% | 9.19% | -1.67% | -28.80万股 (-29.5%) | ↓2 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 6.99% | 7.89% | -0.90% | -58.02万股 (-26.2%) | ↓2 |
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福耀玻璃
SZ03606
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持续持有 | 6.76% | 7.64% | -0.88% | -10.93万股 (-13.4%) | ↓2 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 5.30% | - | - | 153.74万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.65% | - | - | 2.14万股 | 新进第8 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.51% | 4.23% | +0.28% | 不变 | ↓1 |
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心动公司
SZ02400
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新增 | 3.87% | - | - | 41.90万股 | 新进第10 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 2.54% | 2.39% | +0.15% | 不变 | - |
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汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第9 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第10 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 5.22% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性