基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15%
收益率
近1月
-5.78%
近3月
-5.66%
近6月
-11.64%
近1年
0.44%
近3年
-19.15%
今年以来
-5.53%
成立以来
-35.96%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.5882
真实涨跌
+1.1348%
上期净值 (2026-09-03): 0.5816
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.89% | 11.59 | 6271.19 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.73% | 70.85 | 5536.78 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 7.90% | 679.61 | 5008.73 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 7.52% | 68.78 | 4772.91 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 6.99% | 163.08 | 4434.15 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 6.76% | 70.62 | 4286.51 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.30% | 153.74 | 3362.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.65% | 2.14 | 2950.75 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.51% | 16.66 | 2860.97 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 3.87% | 41.90 | 2454.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5882 | +1.13% |
| 2026-09-03 | 0.5816 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 0.5819 | -1.02% |
| 2026-09-01 | 0.5879 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 0.588 | -0.89% |
| 2026-08-28 | 0.5933 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 0.5908 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...