基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.38%
近3月
2.55%
近6月
2.95%
近1年
5.50%
近3年
13.63%
今年以来
2.16%
成立以来
17.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1675
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.11% | 9.00 | 253.44 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.10% | 8.00 | 251.44 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.93% | 1.00 | 214.25 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.88% | 10.00 | 201.00 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.86% | 2.50 | 196.38 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 0.79% | 6.00 | 180.48 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.77% | 2.00 | 177.56 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 0.76% | 8.00 | 173.76 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.72% | 10.00 | 165.70 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.67% | 2.00 | 153.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1675 | +0.01% |
| 2026-04-02 | 1.1674 | -0.03% |
| 2026-04-01 | 1.1677 | +0.16% |
| 2026-03-31 | 1.1658 | -0.23% |
| 2026-03-30 | 1.1685 | +0.18% |
| 2026-03-27 | 1.1664 | +0.21% |
| 2026-03-26 | 1.164 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国寿安保稳和6个月持有期混合A
vs
国寿安保稳诚混合C
010541 - 004226
|
相似度 0.328
国寿安保稳和6个月持有期混合A
vs
国寿安保稳诚混合A
010541 - 004225
|
相似度 0.328
国寿安保稳和6个月持有期混合A
vs
国寿安保璟珹6个月持有混合A
010541 - 011773
|
相似度 0.249
国寿安保稳和6个月持有期混合A
vs
国寿安保璟珹6个月持有混合C
010541 - 011774
|
相似度 0.238
国寿安保稳和6个月持有期混合A
vs
国寿安保稳安混合A
010541 - 010984
|
相似度 0.199
国寿安保稳和6个月持有期混合A
vs
国寿安保稳安混合C
010541 - 010985
|
相似度 0.199