持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.5% 降至 44.6%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(3.1%)、寒武纪(2.6%)；退出了 2 只股票，包括比亚迪(2.8%)、海光信息(2.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.98 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.92% | 9.72% | -0.80% | -0.03万股 (-3.2%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.41% | 8.39% | -0.98% | -0.08万股 (-2.7%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 5.76% | 5.44% | +0.32% | -2.07万股 (-2.0%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.97% | 3.95% | +0.02% | -0.39万股 (-2.9%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.37% | 2.81% | +0.56% | -0.20万股 (-2.8%) | ↑4 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 3.26% | 3.59% | -0.33% | -0.22万股 (-2.9%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.24% | 2.87% | +0.37% | -0.40万股 (-2.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.08% | - | - | 0.71万股 | 新进第8 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.04% | 3.16% | -0.12% | -0.46万股 (-2.8%) | ↓3 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.60% | - | - | 0.27万股 | 新进第10 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第8 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性