基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*30%+中证内地消费主题指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*20%+人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
34.79%
近3月
9.83%
近6月
3.32%
近1年
-5.89%
近3年
-4.20%
今年以来
0.70%
成立以来
-26.51%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7349
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.7349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688198 | 佰仁医疗 | 9.05% | 8.81 | 942.76 | 2025-12-31 |
| SH688553 | 汇宇制药 | 7.85% | 46.00 | 818.34 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 7.83% | 21.21 | 815.91 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 6.75% | 13.70 | 703.08 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 6.40% | 7.20 | 667.44 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 6.25% | 11.30 | 650.88 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.95% | 9.00 | 619.83 | 2025-12-31 |
| SH688197 | 首药控股 | 3.87% | 11.61 | 403.24 | 2025-12-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 3.71% | 8.00 | 386.22 | 2025-12-31 |
| SH601089 | 福元医药 | 3.45% | 15.00 | 360.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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