基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*30%+中证内地消费主题指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*20%+人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-6.82%
近3月
-16.82%
近6月
-29.81%
近1年
3.82%
近3年
-32.23%
今年以来
-13.75%
成立以来
-38.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.6556
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688198 | 佰仁医疗 | 9.05% | 8.81 | 942.76 | 2025-12-31 |
| SH688553 | 汇宇制药 | 7.85% | 46.00 | 818.34 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 7.83% | 21.21 | 815.91 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 6.75% | 13.70 | 703.08 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 6.40% | 7.20 | 667.44 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 6.25% | 11.30 | 650.88 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.95% | 9.00 | 619.83 | 2025-12-31 |
| SH688197 | 首药控股 | 3.87% | 11.61 | 403.24 | 2025-12-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 3.71% | 8.00 | 386.22 | 2025-12-31 |
| SH601089 | 福元医药 | 3.45% | 15.00 | 360.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6556 | -1.93% |
| 2026-04-02 | 0.6685 | +0.13% |
| 2026-04-01 | 0.6676 | +5.35% |
| 2026-03-31 | 0.6337 | -0.98% |
| 2026-03-30 | 0.64 | -0.53% |
| 2026-03-27 | 0.6434 | +5.30% |
| 2026-03-26 | 0.611 | -1.10% |
预测准确率统计
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