持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.5% 降至 33.9%。新进了 5 只股票，包括紫金黄金国际(3.6%)、中国人民保险集团(2.5%)、中石化炼化工程(2.2%) 等；退出了 5 只股票，包括丘钛科技(2.3%)、顺丰同城(1.9%)、万物新生(1.9%) 等。调仓方面，减持了 泡泡玛特，持仓占比下降 3.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.03% | 8.14% | -0.11% | +0.23万股 (0.4%) | - |
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福耀玻璃
SZ03606
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持续持有 | 4.12% | 4.34% | -0.22% | +4.12万股 (1.7%) | ↑1 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.60% | - | - | 99.58万股 | 新进第3 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 3.42% | 7.28% | -3.86% | -44.93万股 (-38.7%) | ↓2 |
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TCL电子
SZ01070
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持续持有 | 3.33% | 3.74% | -0.41% | -259.80万股 (-17.1%) | ↓1 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 2.48% | - | - | 1436.10万股 | 新进第6 |
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康臣药业
SZ01681
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持续持有 | 2.39% | 2.49% | -0.10% | -20.80万股 (-3.4%) | ↓2 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 2.19% | - | - | 1118.05万股 | 新进第8 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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新增 | 2.17% | - | - | 1379.10万股 | 新进第10 |
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汇聚科技
SZ01729
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新增 | 2.17% | - | - | 500.28万股 | 新进第9 |
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丘钛科技
SZ01478
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第6 |
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顺丰同城
SZ09699
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第10 |
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万物新生
RERE
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第9 |
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赤峰黄金
SZ06693
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第8 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性