基金详情
业绩比较基准
中证香港中国中小综合指数收益率*80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%
收益率
近1月
-1.04%
近3月
10.40%
近6月
6.69%
近1年
47.54%
近3年
57.55%
今年以来
9.65%
成立以来
37.65%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5312
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.5312
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.03% | 52.46 | 28382.37 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 4.12% | 240.14 | 14575.63 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.60% | 99.58 | 12736.18 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.42% | 71.25 | 12079.33 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 3.33% | 1257.20 | 11786.78 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 2.48% | 1436.10 | 8755.52 | 2025-12-31 |
| SZ01681 | 康臣药业 | 2.39% | 598.60 | 8456.04 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.19% | 1118.05 | 7735.41 | 2025-12-31 |
| SZ01729 | 汇聚科技 | 2.17% | 500.28 | 7686.17 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 2.17% | 1379.10 | 7660.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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