基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
7.55%
近6月
17.61%
近1年
53.77%
近3年
25.17%
今年以来
1.25%
成立以来
2.24%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.9538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.25% | 68.09 | 1161.62 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.68% | 34.92 | 1006.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.04% | 2.26 | 830.01 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 2.99% | 27.12 | 817.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.99% | 1.51 | 816.95 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.84% | 6.02 | 776.46 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 2.54% | 10.43 | 694.64 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 2.50% | 40.22 | 683.68 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.50% | 0.50 | 682.38 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 2.47% | 13.64 | 675.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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