基金详情
业绩比较基准
标普中国A股300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
收益率
近1月
4.74%
近3月
11.02%
近6月
16.70%
近1年
40.72%
近3年
27.03%
今年以来
5.42%
成立以来
191.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.324
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.324
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.10% | 114.32 | 1950.30 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.75% | 62.02 | 1786.74 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.97% | 3.85 | 1412.48 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 2.91% | 46.04 | 1388.11 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.90% | 8.05 | 1382.19 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.63% | 43.64 | 1252.90 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 2.60% | 18.57 | 1236.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 34.96 | 1205.07 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 2.49% | 24.00 | 1188.00 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 2.44% | 59.67 | 1161.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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