持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.5% 提升至 9.1%。新进了 6 只股票，包括中国太保(1.2%)、中国人寿(1.0%)、牧原股份(0.8%) 等；退出了 6 只股票，包括长春高新(0.7%)、国信证券(0.6%)、稳健医疗(0.5%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
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新增 | 1.24% | - | - | 56.22万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.19% | 0.58% | +0.61% | +18.13万股 (120.7%) | ↑3 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 1.17% | 0.78% | +0.39% | +98.33万股 (70.4%) | ↓1 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 1.04% | - | - | 43.72万股 | 新进第4 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 0.85% | - | - | 32.11万股 | 新进第5 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.79% | - | - | 49.95万股 | 新进第6 |
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美盈森
SZ002303
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持续持有 | 0.74% | 0.54% | +0.20% | +179.97万股 (106.2%) | ↓1 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 0.74% | - | - | 30.86万股 | 新进第7 |
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江淮汽车
SH600418
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持续持有 | 0.71% | 0.53% | +0.18% | +13.28万股 (94.4%) | ↓1 |
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隆达股份
SH688231
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新增 | 0.65% | - | - | 47.42万股 | 新进第10 |
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长春高新
SZ000661
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第3 |
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国信证券
SZ002736
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第4 |
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稳健医疗
SZ300888
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第9 |
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长久物流
SH603569
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第1 |
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恒力石化
SH600346
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第6 |
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新集能源
SH601918
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性